昀冢科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,397,038.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 740,186.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,260,874.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,398,099.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,795,951.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,188,929.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,228,898.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,514,006.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,727,785.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,329,686.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,874,966.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 147,874,966.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,874,966.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 324,803,365.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,579,335.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 346,382,701.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,014,032.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,261,949.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,257,976.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,533,958.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 214,848,742.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -37,935.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,606,153.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,730,490.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,336,644.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昀冢科技_2023年一季报资产负债表 | 昀冢科技_2023年一季报利润表 |