昀冢科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 366,540,646.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,500,091.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,824,602.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 406,865,340.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,172,807.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,917,224.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,623,393.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,409,194.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 451,122,619.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,257,279.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,576,250.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 631,603.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,425,581.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,633,435.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 356,089,644.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 356,089,644.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -308,456,208.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 456,327,980.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 186,505,232.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 642,833,212.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 205,655,019.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,770,797.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,276,266.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 303,702,083.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 339,131,129.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 200,082.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,382,276.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,112,766.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,730,490.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -74,652,015.86 | |
| 资产减值准备(元) | -1,312,817.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 93,243,637.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 93,243,637.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,088,548.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,983,621.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -981,736.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 414,684.86 | |
| 财务费用(元) | 18,453,502.32 | |
| 投资损失(元) | -631,603.76 | |
| 递延所得税(元) | -22,264,448.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,227,020.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,962,572.26 | |
| 存货的减少(元) | -21,910,803.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -131,445,327.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,381,441.10 | |
| 其他(元) | 10,220,317.25 | |
| 融资租入固定资产(元) | 15,855,682.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,730,490.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,112,766.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,382,276.04 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 昀冢科技_2022年年报资产负债表 | 昀冢科技_2022年年报利润表 |