昀冢科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 311,559,504.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,272,085.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,805,247.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 326,636,837.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,363,259.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,642,328.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,750,094.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,115,757.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 335,871,439.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,576,250.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 631,603.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,740,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,947,853.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 221,312,828.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 221,312,828.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,364,974.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 287,892,850.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,933,099.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 434,825,949.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 144,991,119.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,386,240.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,763,091.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 216,140,451.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 218,685,498.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 77,722.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,163,643.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,112,766.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,276,410.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昀冢科技_2022年三季报资产负债表 | 昀冢科技_2022年三季报利润表 |