卓易信息_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 231,190,722.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,253,993.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,538,108.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 256,982,824.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,745,041.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,426,212.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,886,921.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,499,432.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 225,557,608.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,425,216.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 402,998,565.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,483,500.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,000,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 446,482,565.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,416,822.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 441,546,271.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 467,963,094.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,480,528.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,520,779.28 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 248,520,779.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 204,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,832,840.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,039,438.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,452,228.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 290,285,069.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,764,290.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,835,733.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,983,869.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 412,990,646.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 383,006,777.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓易信息_2024年三季报资产负债表 | 卓易信息_2024年三季报利润表 |