卓易信息_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,850,878.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 277,595.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,116,780.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,245,254.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,794,557.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,353,505.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,259,353.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,377,771.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,785,187.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,460,067.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 81,023,642.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,223,642.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,468,312.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,094,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,562,812.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,339,170.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,520,779.28 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,520,779.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,520,283.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,944,627.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,464,911.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,055,867.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,011,360.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -811,874.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 412,990,646.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 412,178,771.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 卓易信息_2024年一季报资产负债表 | 卓易信息_2024年一季报利润表 |