卓易信息_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 326,698,248.64 | |
收到的税费返还(元) | 5,222,976.42 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,883,296.70 | |
经营活动现金流入小计(元) | 376,804,521.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,575,447.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,177,671.24 | |
支付的各项税费(元) | 20,781,813.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,284,860.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 262,819,791.94 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,984,729.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 629,576,605.30 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,600,295.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,800.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,876,380.15 | |
投资活动现金流入小计(元) | 640,055,081.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,697,251.56 | |
投资支付的现金(元) | 626,835,317.47 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 163,692,528.98 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,855,094.37 | |
投资活动现金流出小计(元) | 821,080,192.38 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -181,025,111.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,650,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,650,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 325,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 329,650,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 201,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,966,274.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 771,959.22 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 215,738,233.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 113,911,766.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -364,674.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,506,710.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 366,483,935.65 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 412,990,646.43 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 57,937,925.80 | |
资产减值准备(元) | -138,511.40 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,956,505.27 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,956,505.27 | |
无形资产摊销(元) | 17,369,542.92 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,031,015.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,558.40 | |
固定资产报废损失(元) | 99,289.80 | |
公允价值变动损失(元) | 5,357,048.75 | |
财务费用(元) | 8,196,570.24 | |
投资损失(元) | -42,660,026.99 | |
递延所得税(元) | -8,348,165.39 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -6,725,415.51 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,622,749.88 | |
存货的减少(元) | 2,003,850.69 | |
经营性应收项目的减少(元) | -42,571,628.39 | |
经营性应付项目的增加(元) | 68,487,284.40 | |
其他(元) | 21,328,426.47 | |
现金的期末余额(元) | 412,990,646.43 | |
减:现金的期初余额(元) | 366,483,935.65 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,506,710.78 | |
公告日期 | 2024-04-19 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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