卓易信息_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 216,242,478.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,489,063.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,883,529.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 254,615,071.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,219,246.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,612,828.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,078,272.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,543,368.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,453,716.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,161,354.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 725,256,725.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 703,494.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,722,013.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 736,682,233.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,958,284.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 785,332,143.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 171,432,697.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,001.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 971,723,126.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -235,040,893.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,650,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 255,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 259,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 141,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,688,347.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,688,347.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,961,652.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 272,568.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,645,318.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,483,935.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 286,838,617.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓易信息_2023年三季报资产负债表 | 卓易信息_2023年三季报利润表 |