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卓易信息_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 222,411,178.69       
 收到的税费返还(元) 4,222,432.38       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 65,502,602.30       
 经营活动现金流入小计(元) 292,136,213.37       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 62,123,949.21       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 153,587,339.29       
 支付的各项税费(元) 18,711,092.27       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 59,610,528.65       
 经营活动现金流出小计(元) 294,032,909.42       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,896,696.05       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,172,989,284.17       
 取得投资收益收到的现金(元) 3,332,792.18       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 57,523.25       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 8,650,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,185,029,599.60       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 23,354,830.26       
 投资支付的现金(元) 1,133,619,960.06       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 7,650,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,164,624,790.32       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 20,404,809.28       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 15,000,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 15,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 274,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 289,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 274,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 16,428,484.86       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 11,807,074.55       
 筹资活动现金流出小计(元) 302,235,559.41       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -13,235,559.41       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -135,909.31       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 5,136,644.51       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 361,347,291.14       
 期末现金及现金等价物余额(元) 366,483,935.65       
补充资料:       
 净利润(元) 46,482,903.16       
 资产减值准备(元) -1,696,472.56       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 20,417,839.86       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 20,417,839.86       
 无形资产摊销(元) 1,295,249.30       
 长期待摊费用摊销(元) 2,270,038.45       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -991,202.12       
 公允价值变动损失(元) -23,940,347.19       
 财务费用(元) 6,992,895.35       
 投资损失(元) -2,508,330.22       
 递延所得税(元) -3,352,803.34       
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,352,803.34       
 存货的减少(元) -8,474,972.02       
 经营性应收项目的减少(元) -61,701,858.82       
 经营性应付项目的增加(元) -694,341.07       
 其他(元) 8,725,425.82       
 现金的期末余额(元) 366,483,935.65       
 减:现金的期初余额(元) 361,347,291.14       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 5,136,644.51       
公告日期 2023-04-20       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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