卓易信息_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,411,178.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,222,432.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,502,602.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,136,213.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,123,949.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,587,339.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,711,092.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,610,528.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 294,032,909.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,896,696.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,172,989,284.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,332,792.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,523.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,650,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,185,029,599.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,354,830.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,133,619,960.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,164,624,790.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,404,809.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 274,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 289,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 274,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,428,484.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,807,074.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 302,235,559.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,235,559.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -135,909.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,136,644.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 361,347,291.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 366,483,935.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,482,903.16 | |
| 资产减值准备(元) | -1,696,472.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,417,839.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,417,839.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,295,249.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,270,038.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -991,202.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -23,940,347.19 | |
| 财务费用(元) | 6,992,895.35 | |
| 投资损失(元) | -2,508,330.22 | |
| 递延所得税(元) | -3,352,803.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,352,803.34 | |
| 存货的减少(元) | -8,474,972.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,701,858.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -694,341.07 | |
| 其他(元) | 8,725,425.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 366,483,935.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 361,347,291.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,136,644.51 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 卓易信息_2022年年报资产负债表 | 卓易信息_2022年年报利润表 |