卓易信息_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,292,823.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,350,898.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,591,627.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 198,235,349.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,009,690.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,387,005.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,535,340.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,202,515.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 217,134,551.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 915,782,682.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 91,826.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 116,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,870,188.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 929,861,197.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,100,448.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 894,271,554.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 926,172,003.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,689,194.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 194,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 194,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,733,671.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,807,074.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,540,745.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,459,254.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,249,247.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 361,347,291.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 394,596,538.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓易信息_2022年三季报资产负债表 | 卓易信息_2022年三季报利润表 |