卓易信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,309,677.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,034,961.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,166,225.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,510,864.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,053,674.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,794,612.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,236,869.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,930,595.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,015,752.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,504,887.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 517,816,276.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 91,826.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,870,188.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 519,882,191.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,526,995.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 568,843,836.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 599,170,832.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,288,640.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 340,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,340,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,389,403.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,657,074.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,046,478.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,293,521.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,500,006.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 361,347,291.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 287,847,284.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,209,918.22 | |
| 资产减值准备(元) | -419,509.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,050,588.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,050,588.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 603,937.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,133,948.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,380,251.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,358.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -117,087.63 | |
| 财务费用(元) | 3,382,839.18 | |
| 投资损失(元) | -2,863,350.65 | |
| 递延所得税(元) | -237,016.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -237,016.37 | |
| 存货的减少(元) | -18,543,324.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,548,847.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,967,688.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 287,847,284.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 361,347,291.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,500,006.58 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓易信息_2022年中报资产负债表 | 卓易信息_2022年中报利润表 |