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卓易信息_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 109,309,677.96       
 收到的税费返还(元) 2,034,961.25       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 31,166,225.63       
 经营活动现金流入小计(元) 142,510,864.84       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 33,053,674.46       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 77,794,612.58       
 支付的各项税费(元) 13,236,869.82       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 29,930,595.58       
 经营活动现金流出小计(元) 154,015,752.44       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -11,504,887.60       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 517,816,276.19       
 取得投资收益收到的现金(元) 91,826.30       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 103,900.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 1,870,188.89       
 投资活动现金流入小计(元) 519,882,191.38       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 24,526,995.34       
 投资支付的现金(元) 568,843,836.98       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 5,800,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 599,170,832.32       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -79,288,640.94       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 340,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 130,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 130,340,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 90,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 11,389,403.49       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 11,657,074.55       
 筹资活动现金流出小计(元) 113,046,478.04       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 17,293,521.96       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -73,500,006.58       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 361,347,291.14       
 期末现金及现金等价物余额(元) 287,847,284.56       
补充资料:       
 净利润(元) 14,209,918.22       
 资产减值准备(元) -419,509.78       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 10,050,588.67       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 10,050,588.67       
 无形资产摊销(元) 603,937.25       
 长期待摊费用摊销(元) 1,133,948.89       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,380,251.91       
 固定资产报废损失(元) 13,358.21       
 公允价值变动损失(元) -117,087.63       
 财务费用(元) 3,382,839.18       
 投资损失(元) -2,863,350.65       
 递延所得税(元) -237,016.37       
  其中:递延所得税资产减少(元) -237,016.37       
 存货的减少(元) -18,543,324.21       
 经营性应收项目的减少(元) -14,548,847.35       
 经营性应付项目的增加(元) -5,967,688.84       
 现金的期末余额(元) 287,847,284.56       
 减:现金的期初余额(元) 361,347,291.14       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -73,500,006.58       
公告日期 2022-08-25       
审计意见(境内)       
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