凯尔达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 325,534,981.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,210,576.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,128,141.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 345,873,699.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,218,698.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,609,618.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,675,650.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,014,635.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 302,518,603.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,355,096.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,838,757.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 659,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 668,886,757.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,786,092.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 427,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 488,786,092.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 180,100,665.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,387,798.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,897,055.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,284,854.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,284,854.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 184,432.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 147,355,339.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 234,663,378.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 382,018,717.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,870,520.52 | |
| 资产减值准备(元) | 6,860,849.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,008,547.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,008,547.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 790,775.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,275.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 144,279.15 | |
| 财务费用(元) | -184,432.34 | |
| 投资损失(元) | -17,520,706.91 | |
| 递延所得税(元) | -2,012,586.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,004,795.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,791.91 | |
| 存货的减少(元) | 22,194,015.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,880,451.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 75,071,011.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 382,018,717.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 234,663,378.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 147,355,339.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯尔达_2023年年报资产负债表 | 凯尔达_2023年年报利润表 |