凯尔达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,429,547.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 491,106.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,790,419.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,711,073.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,382,082.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,353,072.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,705,650.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,004,465.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,445,270.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,734,197.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,488,410.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,488,410.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,679,471.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,679,471.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,191,060.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,387,798.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,387,798.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -387,798.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 555,170.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,757,886.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 234,663,378.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 185,905,491.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,415,214.52 | |
| 资产减值准备(元) | 4,470,866.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,444,432.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,444,432.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 373,423.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 144,279.15 | |
| 财务费用(元) | -555,170.28 | |
| 投资损失(元) | -9,402,282.36 | |
| 递延所得税(元) | -584,349.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -580,453.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,895.96 | |
| 存货的减少(元) | 8,735,718.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -81,025,304.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,248,973.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 185,905,491.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 234,663,378.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,757,886.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯尔达_2023年中报资产负债表 | 凯尔达_2023年中报利润表 |