凯尔达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 268,037,593.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,534,436.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,336,205.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 281,908,235.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,234,486.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,861,628.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,793,019.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,685,150.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 318,574,285.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,666,049.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,558,499.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,075,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,095,593,999.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,223,976.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 866,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 900,223,976.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 195,370,022.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,991,451.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,318,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,310,251.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,310,251.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,472,778.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 107,866,499.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,796,878.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,663,378.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,114,825.51 | |
| 资产减值准备(元) | 5,105,815.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,121,065.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,121,065.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 682,188.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,161.52 | |
| 财务费用(元) | -1,472,778.45 | |
| 投资损失(元) | -25,677,534.24 | |
| 递延所得税(元) | -600,190.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -649,053.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 48,863.09 | |
| 存货的减少(元) | -51,467,359.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,256,105.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,804,183.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 234,663,378.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 126,796,878.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 107,866,499.82 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯尔达_2022年年报资产负债表 | 凯尔达_2022年年报利润表 |