天德钰_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,464,037,642.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,746,963.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,668,966.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,618,453,572.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,377,099,171.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,077,620.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,124,723.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,325,865.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,552,627,380.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,826,191.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 880.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 548,310,660.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 548,311,540.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,785,282.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 602,529,140.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 639,314,422.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,002,882.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,262,632.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,262,632.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,705,764.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,163,464.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,869,228.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,606,595.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,003,723.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,779,563.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 306,188,459.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 205,408,895.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天德钰_2024年三季报资产负债表 | 天德钰_2024年三季报利润表 |