天德钰_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 292,104,695.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,485,744.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,415,413.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 365,005,854.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 350,900,467.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,695,488.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,334,974.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,818,896.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 403,749,827.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,743,973.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,107,643.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,107,643.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,107,643.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,303,699.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,303,699.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,303,699.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,403,040.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,752,275.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 373,482,400.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 268,730,124.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天德钰_2024年一季报资产负债表 | 天德钰_2024年一季报利润表 |