天德钰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,204,251,862.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 91,535,963.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,453,460.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,424,241,286.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 866,865,891.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,355,502.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,431,279.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,223,914.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,038,876,587.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 385,364,698.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,254.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,001,254.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,546,009.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 781,943,650.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 822,489,659.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -687,488,405.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,389,567.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,665.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,432,232.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 502,888.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,760,348.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,263,237.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,831,004.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,813,310.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -341,141,400.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 647,329,859.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 306,188,459.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 112,835,159.59 | |
| 资产减值准备(元) | 5,961,190.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,329,141.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,329,141.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,081,294.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 433,446.55 | |
| 递延收益摊销(元) | -346,420.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 34,048.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 611.50 | |
| 财务费用(元) | -7,797,512.24 | |
| 递延所得税(元) | -448,304.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -950,639.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 502,334.71 | |
| 存货的减少(元) | -80,751,867.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 203,741,912.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 94,280,343.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 306,188,459.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 647,329,859.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -341,141,400.32 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天德钰_2023年年报资产负债表 | 天德钰_2023年年报利润表 |