天德钰_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 831,663,152.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,243,202.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,949,165.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 973,855,519.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 499,368,460.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,509,518.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,258,160.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,380,681.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 628,516,821.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 345,338,698.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,254.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,001,254.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,773,767.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 510,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 533,773,767.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -413,772,512.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,389,567.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,389,567.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 502,888.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,931,322.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,434,211.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,044,643.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,548,481.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,929,976.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 647,329,859.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 542,399,883.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天德钰_2023年三季报资产负债表 | 天德钰_2023年三季报利润表 |