天德钰_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 231,876,059.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,177,228.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,550,678.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 283,603,966.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,562,776.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,760,955.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 916,050.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,459,846.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,699,629.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,904,337.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,846,297.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,846,297.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,846,297.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,389,567.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,389,567.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 502,888.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,502,888.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,113,321.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,767,425.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,287,854.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,405,367,533.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,393,079,678.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天德钰_2023年一季报资产负债表 | 天德钰_2023年一季报利润表 |