天德钰_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 965,635,791.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,170,133.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,014,094.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,097,820,020.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 697,927,267.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,312,497.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,251,883.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 242,581,481.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,118,073,129.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 479,770,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 479,770,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,813,567.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 631,130,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 665,943,567.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,173,567.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 798,741,234.12 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 848,741,234.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 682,000.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,007,874.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,689,874.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 837,051,359.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,884,152.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 649,508,835.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 391,229,116.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,040,737,952.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天德钰_2022年三季报资产负债表 | 天德钰_2022年三季报利润表 |