天德钰_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 672,638,363.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,384,924.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,581,986.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 745,605,274.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 411,388,633.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,432,460.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,437,366.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 227,979,280.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 769,237,741.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 7,085,360.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,632,467.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 320,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,318,877.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 236,318,877.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 83,681,122.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 682,000.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,647,789.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,329,789.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,670,210.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,834,708.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 111,553,573.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 391,229,116.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 502,782,690.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 145,198,295.71 | |
| 资产减值准备(元) | 1,889,956.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,734,902.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,734,902.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,176,511.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 216,596.49 | |
| 递延收益摊销(元) | -71,709.24 | |
| 财务费用(元) | -7,571,806.20 | |
| 递延所得税(元) | 157,230.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 157,230.12 | |
| 存货的减少(元) | -17,725,467.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 48,798,893.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -215,814,937.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 502,782,690.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 391,229,116.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 111,553,573.28 | |
| 公告日期 | 2022-09-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天德钰_2022年中报资产负债表 | 天德钰_2022年中报利润表 |