嘉和美康 (688246.SH)

+ 收藏

嘉和美康_2024年三季报现金流量表

2024年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 366,295,717.03       
 收到的税费返还(元) 12,878,824.78       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 32,020,227.85       
 经营活动现金流入小计(元) 411,194,769.66       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 146,130,329.40       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 297,055,838.23       
 支付的各项税费(元) 38,628,622.09       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 91,715,516.20       
 经营活动现金流出小计(元) 573,530,305.92       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -162,335,536.26       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 10,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 440,315.13       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 37,214.51       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 20,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 30,477,529.64       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 80,838,745.75       
 投资支付的现金(元) 69,000,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 30,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 179,838,745.75       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -149,361,216.11       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,909,803.90       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 500,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 218,515,098.55       
 筹资活动现金流入小计(元) 220,424,902.45       
 偿还债务支付的现金(元) 145,321,558.19       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,081,528.73       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,928,207.92       
 筹资活动现金流出小计(元) 155,331,294.84       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 65,093,607.61       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -306.58       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -246,603,451.34       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 550,099,675.19       
 期末现金及现金等价物余额(元) 303,496,223.85       
补充资料:       
公告日期 2024-10-30       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 嘉和美康_2024年三季报资产负债表 嘉和美康_2024年三季报利润表

前瞻产业研究院