嘉和美康_2024年三季报现金流量表
2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 366,295,717.03 | |
收到的税费返还(元) | 12,878,824.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,020,227.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 411,194,769.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,130,329.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 297,055,838.23 | |
支付的各项税费(元) | 38,628,622.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,715,516.20 | |
经营活动现金流出小计(元) | 573,530,305.92 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -162,335,536.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 440,315.13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,214.51 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 30,477,529.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,838,745.75 | |
投资支付的现金(元) | 69,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 179,838,745.75 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,361,216.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,909,803.90 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 218,515,098.55 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 220,424,902.45 | |
偿还债务支付的现金(元) | 145,321,558.19 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,081,528.73 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,928,207.92 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 155,331,294.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,093,607.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -306.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -246,603,451.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 550,099,675.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 303,496,223.85 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 嘉和美康_2024年三季报资产负债表 | 嘉和美康_2024年三季报利润表 |