嘉和美康_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 628,088,140.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,864,261.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,257,529.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 692,209,930.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 247,613,631.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 412,818,091.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,514,488.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,365,502.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 835,311,713.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -143,101,783.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,315,877.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,435.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,022,313.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,496,316.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 102,492,201.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,988,517.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,966,203.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,071,828.86 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 197,482,996.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 207,554,825.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,913,981.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,764,456.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,944,727.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 143,623,164.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,931,660.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 480.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -143,135,845.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 693,235,521.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 550,099,675.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,282,333.92 | |
| 资产减值准备(元) | 20,506,671.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,503,431.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,503,431.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,476,982.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,105,388.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,105.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 70,832.46 | |
| 财务费用(元) | 2,744,984.37 | |
| 投资损失(元) | -805,556.62 | |
| 递延所得税(元) | -26,550,739.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,868,346.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -682,392.87 | |
| 存货的减少(元) | -71,640,253.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -170,401,294.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,203,012.13 | |
| 其他(元) | 1,227,865.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 550,099,675.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 693,235,521.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -143,135,845.82 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 嘉和美康_2023年年报资产负债表 | 嘉和美康_2023年年报利润表 |