嘉和美康_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 371,112,264.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,746,067.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,698,810.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 406,557,142.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,653,245.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 314,147,118.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,698,740.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,577,924.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 633,077,028.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -226,519,885.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,189,425.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 972.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,700,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,745,670.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,636,068.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,517,132.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 83,492,201.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,009,333.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,373,265.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,488,361.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 73,210,842.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,699,204.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,280,647.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 462,991.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,648,750.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,392,390.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,693,186.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 875.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -310,585,461.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 693,235,521.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 382,650,059.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉和美康_2023年三季报资产负债表 | 嘉和美康_2023年三季报利润表 |