嘉和美康_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,739,706.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,954,098.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,658,937.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,352,742.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,876,835.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,549,177.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,832,140.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,791,028.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 467,049,182.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -195,696,440.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 951,233.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 194.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,700,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,745,670.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,397,098.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,109,885.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,992,201.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,102,086.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,704,988.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,210,842.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,710,842.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,913,981.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 270,881.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,536,315.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,721,177.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,010,335.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,062.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -330,410,701.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 693,235,521.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 362,824,819.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -39,052,338.10 | |
| 资产减值准备(元) | 4,664,008.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,668,330.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,668,330.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,335,178.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 351,794.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 45,636.83 | |
| 财务费用(元) | 951,372.71 | |
| 投资损失(元) | -766,216.82 | |
| 递延所得税(元) | -21,630,933.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,105,260.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 474,327.05 | |
| 存货的减少(元) | -32,230,382.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,770,739.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,451,175.41 | |
| 其他(元) | 8,465,435.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 362,824,819.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 693,235,521.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -330,410,701.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉和美康_2023年中报资产负债表 | 嘉和美康_2023年中报利润表 |