嘉和美康_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 525,378,104.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,812,203.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,958,252.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 596,148,560.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,182,094.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 522,596,879.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,408,390.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,178,955.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 855,366,320.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -259,217,760.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,332,174.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,990.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,518,054.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 204,892,219.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,942,267.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 254,942,267.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,050,048.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,913,981.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,913,981.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 178,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 587,808.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,913,561.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,561,369.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,647,388.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,394.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -415,912,801.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,109,148,322.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 693,235,521.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,731,687.62 | |
| 资产减值准备(元) | 11,396,833.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,638,298.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,638,298.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,273,897.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 839,261.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,349.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 80,089.12 | |
| 财务费用(元) | 1,679,154.37 | |
| 投资损失(元) | -3,364,037.45 | |
| 递延所得税(元) | -34,223,367.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -36,194,944.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,971,577.29 | |
| 存货的减少(元) | -142,599,482.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -302,516,032.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 110,753,439.96 | |
| 其他(元) | 8,751,867.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 693,235,521.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,109,148,322.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -415,912,801.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 嘉和美康_2022年年报资产负债表 | 嘉和美康_2022年年报利润表 |