嘉和美康_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,382,607.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,513,624.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,887,059.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,783,292.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,547,924.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 277,019,268.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,064,397.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,620,966.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 465,252,558.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -227,469,266.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 569,589.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,090.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,518,054.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,135,734.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,696,076.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,696,076.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,560,342.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,578,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,578,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 153,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 509,944.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,916,677.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 180,026,622.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -178,448,622.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,365.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -506,476,865.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,109,148,322.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 602,671,456.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -40,243,068.97 | |
| 资产减值准备(元) | 2,085,169.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,948,370.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,948,370.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,896,795.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 375,371.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,183.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 69,101.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -25,000.00 | |
| 财务费用(元) | 856,819.50 | |
| 投资损失(元) | -641,974.66 | |
| 递延所得税(元) | -15,116,717.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,116,717.92 | |
| 存货的减少(元) | -92,816,606.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -119,250,476.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,952,626.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 602,671,456.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,109,148,322.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -506,476,865.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉和美康_2022年中报资产负债表 | 嘉和美康_2022年中报利润表 |