永信至诚_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,883,042.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,612,726.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,340,172.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 188,835,941.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,887,790.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,931,531.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,606,489.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,501,410.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 272,927,222.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,091,281.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,931,500.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,358,298,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,365,229,500.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,227,549.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,960,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,593,108,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,658,295,549.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -293,066,049.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,634,475.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,907,292.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,541,768.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,791,768.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -243,463.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -425,192,562.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 606,178,879.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,986,316.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永信至诚_2024年三季报资产负债表 | 永信至诚_2024年三季报利润表 |