永信至诚_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,870,873.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,988,157.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,487,366.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,346,397.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,610,036.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,291,899.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,000,779.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,334,548.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,237,264.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,890,867.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,789,962.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 963,750,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 968,539,962.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,840,299.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,033,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,048,590,299.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,050,336.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,791,778.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,055,200.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,846,979.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,096,979.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -155,640.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -194,193,822.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 606,178,879.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 411,985,056.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,046,214.11 | |
| 资产减值准备(元) | -2,053,213.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,752,918.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,752,918.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,139,016.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 967,367.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 140,972.45 | |
| 财务费用(元) | 187,233.04 | |
| 投资损失(元) | -3,494,564.85 | |
| 递延所得税(元) | 514,194.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 514,194.79 | |
| 存货的减少(元) | -11,080,450.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,564,380.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,221,630.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 411,985,056.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 606,178,879.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -194,193,822.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永信至诚_2024年中报资产负债表 | 永信至诚_2024年中报利润表 |