永信至诚_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,127,280.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,670,164.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,391,265.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,188,710.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,325,779.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,869,610.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,437,076.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,976,735.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,609,202.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,420,491.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,597,755.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 405,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 406,697,755.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,023,449.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 638,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 642,573,449.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -235,875,694.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,946.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 589,638.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 627,584.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,122,415.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -345,168.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -282,518,938.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 606,178,879.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 323,659,940.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永信至诚_2024年一季报资产负债表 | 永信至诚_2024年一季报利润表 |