永信至诚_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 308,298,251.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,194,051.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,517,001.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 344,009,304.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,157,932.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,431,222.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,779,802.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,195,510.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 362,564,468.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,555,164.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,318,150.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 260.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,244,880,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,256,198,410.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,032,945.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,194,880,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,278,212,945.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,014,535.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,650,829.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,720,856.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,871,686.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,871,686.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,441,385.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 668,620,264.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 606,178,879.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,141,227.06 | |
| 资产减值准备(元) | 2,374,435.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,818,090.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,818,090.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,820,496.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,044,474.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 434.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,015,077.54 | |
| 财务费用(元) | 372,243.77 | |
| 投资损失(元) | -10,530,564.79 | |
| 递延所得税(元) | -3,218,047.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,218,047.15 | |
| 存货的减少(元) | -9,829,661.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -127,179,689.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,273,365.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 606,178,879.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 668,620,264.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,441,385.58 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永信至诚_2023年年报资产负债表 | 永信至诚_2023年年报利润表 |