永信至诚_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,765,248.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,460,800.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,693,761.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,919,811.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,920,273.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,100,437.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,769,916.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,432,490.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,223,117.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,303,306.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,787,092.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 260.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,320,460,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,328,247,352.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,711,837.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,441,580,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,495,591,837.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,344,484.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,608,079.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,280,052.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,888,132.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,888,132.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -250,535,922.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 668,620,264.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 418,084,341.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永信至诚_2023年三季报资产负债表 | 永信至诚_2023年三季报利润表 |