永信至诚_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,503,400.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,763,818.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,687,391.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,954,609.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,952,694.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,436,993.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,017,611.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,487,495.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,894,794.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,940,185.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,556,102.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 260.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,304,760,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,311,316,362.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,438,973.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,244,760,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,274,998,973.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,317,389.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,769,229.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,809,833.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,579,063.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,579,063.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,201,858.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 668,620,264.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 640,418,405.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,246,460.89 | |
| 资产减值准备(元) | -177,988.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,004,493.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,004,493.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,976,112.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 969,946.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 434.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,015,077.54 | |
| 财务费用(元) | 182,326.70 | |
| 投资损失(元) | -5,065,296.82 | |
| 递延所得税(元) | -190,219.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -190,219.10 | |
| 存货的减少(元) | -14,081,670.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,303,285.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,147,050.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 640,418,405.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 668,620,264.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,201,858.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永信至诚_2023年中报资产负债表 | 永信至诚_2023年中报利润表 |