永信至诚_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,882,976.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,960,737.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,557,165.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,400,878.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,531,709.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,478,431.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,296,237.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,510,138.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,816,516.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,415,638.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,814,073.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 973,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 976,114,073.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,452,463.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,168,183,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,173,635,963.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,521,889.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,599,000.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,649,250.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,649,250.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -236,586,777.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 668,620,264.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 432,033,486.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永信至诚_2023年一季报资产负债表 | 永信至诚_2023年一季报利润表 |