永信至诚_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,393,287.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,461,012.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,593,938.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 256,448,238.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,084,918.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,297,598.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,067,623.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,536,315.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 273,986,455.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,538,216.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,111,630.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 158,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,473,811,571.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,480,081,201.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,927,772.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,633,811,571.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,664,739,344.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,658,142.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 535,907,960.94 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 543,407,960.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,416.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,606,139.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,723,555.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 509,684,405.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 307,488,046.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 361,132,218.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 668,620,264.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,112,853.47 | |
| 资产减值准备(元) | 694,831.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,015,191.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,015,191.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,436,680.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,794,401.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -172,790.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 78,534.12 | |
| 财务费用(元) | 261,621.90 | |
| 投资损失(元) | -5,812,176.03 | |
| 递延所得税(元) | -1,986,708.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,986,708.33 | |
| 存货的减少(元) | 7,994,101.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -107,103,552.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,933,439.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 668,620,264.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 361,132,218.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 307,488,046.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 永信至诚_2022年年报资产负债表 | 永信至诚_2022年年报利润表 |