永信至诚_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,660,170.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,173,744.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,570,030.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,403,946.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,474,027.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,238,314.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,784,473.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,156,099.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 193,652,915.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,019,006.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 158,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,320,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,324,577,006.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,481,810.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,320,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,325,881,810.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,304,804.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,562.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,313,791.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,424,353.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,424,353.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,978,127.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 361,132,218.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 284,154,091.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永信至诚_2022年三季报资产负债表 | 永信至诚_2022年三季报利润表 |