和元生物_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,602,196.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,522,608.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 203,124,804.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,927,530.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,101,267.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,544,986.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,400,993.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 334,974,776.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -131,849,971.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 178,815.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,550.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,781,365.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,142,225.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 271,142,225.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -232,360,860.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,950,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,681,156.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,799,568.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,431,225.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,568,774.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,425.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -312,669,482.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 652,986,799.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 340,317,317.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和元生物_2024年三季报资产负债表 | 和元生物_2024年三季报利润表 |