和元生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,753,059.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,921,329.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,674,388.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,546,954.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,745,233.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,985,897.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,026,137.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 232,304,223.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -114,629,834.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 178,815.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,550.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,781,365.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,791,841.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 147,791,841.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,010,476.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,467,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,015,099.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,383,870.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,865,969.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,134,030.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 61,029.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -171,445,250.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 652,986,799.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 481,541,549.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -113,602,460.19 | |
| 资产减值准备(元) | 348,452.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,101,684.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,101,684.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 972,188.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,384,273.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,082,683.03 | |
| 财务费用(元) | 4,010,808.14 | |
| 投资损失(元) | 633,589.86 | |
| 递延所得税(元) | 3,964,433.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,559,641.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -595,207.56 | |
| 存货的减少(元) | -1,900,319.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,130,451.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,162,327.15 | |
| 其他(元) | 961,097.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 481,541,549.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 652,986,799.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -171,445,250.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和元生物_2024年中报资产负债表 | 和元生物_2024年中报利润表 |