和元生物_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,566,630.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,155,166.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,721,797.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,000,132.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,195,343.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,721,868.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,346,757.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,264,101.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,542,304.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 84,299.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,150.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,685,449.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,099,033.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,499,033.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,813,583.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,233,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,346,390.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 217,802.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,797,692.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,202,307.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -952,940.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,106,520.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 652,986,799.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 562,880,278.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和元生物_2024年一季报资产负债表 | 和元生物_2024年一季报利润表 |