和元生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,182,582.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,402,039.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,584,621.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,916,423.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,049,763.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,344,488.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,395,763.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 383,706,438.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -90,121,816.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,132,436.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 216,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,675,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 293,023,436.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 547,120,308.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 347,456,478.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 894,576,787.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -601,553,350.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 43,728,894.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 111,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 154,728,894.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,934,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,019,837.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,655,201.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,609,039.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 134,119,854.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -33,435.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -557,588,747.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,210,575,547.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 652,986,799.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -127,813,694.42 | |
| 资产减值准备(元) | 13,299,401.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,885,236.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,885,236.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 708,426.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,426,100.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -101,679.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,657.53 | |
| 财务费用(元) | 6,862,933.01 | |
| 投资损失(元) | 1,169,202.25 | |
| 递延所得税(元) | -28,188,125.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,342,880.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -845,245.07 | |
| 存货的减少(元) | -19,074,277.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,872,221.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 66,191,635.45 | |
| 其他(元) | -417,524.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 652,986,799.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,210,575,547.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -557,588,747.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 和元生物_2023年年报资产负债表 | 和元生物_2023年年报利润表 |