和元生物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,200,176.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,697,350.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,897,526.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,537,070.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,593,777.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,565,895.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,421,510.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,118,253.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,220,727.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 904,250.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 225,904,250.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 439,594,567.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 273,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,249,427.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 721,843,995.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -495,939,745.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 111,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,734,490.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 154,734,490.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,700,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,562,657.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,794,095.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,057,253.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,677,237.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 286,280.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -435,196,954.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,210,575,547.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 775,378,593.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和元生物_2023年三季报资产负债表 | 和元生物_2023年三季报利润表 |