和元生物_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,714,098.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,389,299.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,103,397.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,789,227.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,933,907.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,234,442.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,284,949.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,242,527.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,139,129.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 634,186.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,634,186.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 359,431,519.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 215,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 574,431,519.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -393,797,333.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 111,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,205,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,205,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,467,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,152,519.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,956,577.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,576,096.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 129,628,903.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 579,925.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -326,727,633.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,210,575,547.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 883,847,914.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -44,681,180.87 | |
| 资产减值准备(元) | 38,759.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,265,178.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,265,178.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 171,366.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,141,801.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 376.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,657.53 | |
| 财务费用(元) | 3,195,406.00 | |
| 投资损失(元) | 494,272.96 | |
| 递延所得税(元) | -11,244,930.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,842,510.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,597,579.93 | |
| 存货的减少(元) | -6,817,902.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,601,524.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,291,820.14 | |
| 其他(元) | 3,394,399.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 883,847,914.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,210,575,547.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -326,727,633.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 和元生物_2023年中报资产负债表 | 和元生物_2023年中报利润表 |