和元生物_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,672,984.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,428,010.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,100,994.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,274,436.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,053,344.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,833.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,739,452.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,095,066.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,994,071.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 357,049.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,357,049.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 282,377,366.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 427,377,366.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -292,020,316.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 111,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,205,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,205,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,233,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,997,139.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,182,146.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,412,785.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 134,792,214.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -143,694.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -190,365,868.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,210,575,547.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,020,209,678.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和元生物_2023年一季报资产负债表 | 和元生物_2023年一季报利润表 |