和元生物_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 227,450,560.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,421,575.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,051,249.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 300,923,385.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,632,374.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,014,727.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,705,103.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,146,926.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 279,499,132.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,424,252.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 673,042,412.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,922,812.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 675,965,224.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 484,415,600.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 661,057,412.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 98,776.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,145,571,788.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -469,606,564.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,340,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,249,340,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,401,188.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,095,442.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,971,411.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,468,042.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,092,871,957.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -59,718.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 644,629,927.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 565,945,620.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,210,575,547.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,025,209.04 | |
| 资产减值准备(元) | 184,759.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,164,593.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,164,593.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 323,089.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,575,423.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,283.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,920.01 | |
| 财务费用(元) | 2,822,142.63 | |
| 投资损失(元) | -2,301,405.69 | |
| 递延所得税(元) | -389,085.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -389,085.03 | |
| 存货的减少(元) | -21,611,531.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,839,445.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,904,954.31 | |
| 其他(元) | 17,041,673.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,210,575,547.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 565,945,620.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 644,629,927.60 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 和元生物_2022年年报资产负债表 | 和元生物_2022年年报利润表 |