和元生物_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,936,724.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,421,575.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,018,726.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 200,377,025.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,360,048.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,001,226.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,146,008.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,524,727.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,032,011.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 445,617,571.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,232,110.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 447,849,681.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 250,003,852.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 484,242,350.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 734,246,202.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -286,396,520.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,229,205,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 98,703,906.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,327,908,906.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,654,648.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 247,654,648.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,080,254,257.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,544.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 792,164,207.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 565,945,620.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,358,109,827.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 和元生物_2022年三季报资产负债表 | 和元生物_2022年三季报利润表 |