和元生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,171,951.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,182,527.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,354,479.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,554,908.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,261,539.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,203,553.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,719,439.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,739,441.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,384,961.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 118,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 556,340.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 118,556,340.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,974,159.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 282,617,571.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 405,591,730.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -287,035,390.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,229,205,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 95,169,856.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,324,374,856.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,598,171.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,598,171.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,282,776,685.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,344.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 989,349,988.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 565,945,620.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,555,295,608.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,025,835.81 | |
| 资产减值准备(元) | 293,683.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,006,636.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,006,636.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 157,038.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,241,175.48 | |
| 财务费用(元) | 1,413,509.58 | |
| 投资损失(元) | -311,344.57 | |
| 递延所得税(元) | -1,360,189.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,360,189.95 | |
| 存货的减少(元) | -10,230,106.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,912,862.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,454,995.02 | |
| 其他(元) | 8,982,339.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,555,295,608.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 565,945,620.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 989,349,988.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和元生物_2022年中报资产负债表 | 和元生物_2022年中报利润表 |