超卓航科_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,855,196.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 267,957.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,606,093.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,729,247.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,282,728.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,702,334.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,455,495.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,388,142.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 243,828,701.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,099,453.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 242,102,303.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,785,795.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,232.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 245,900,330.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,740,919.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,431,685.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,172,605.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,272,274.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,994,287.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,394,287.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,384,040.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,157,726.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,927,719.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,469,486.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,075,199.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -164,446,927.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 251,055,778.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,608,851.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超卓航科_2024年三季报资产负债表 | 超卓航科_2024年三季报利润表 |