超卓航科_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,185,532.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,604.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,428,592.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,615,730.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,086,699.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,121,869.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,786,710.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,338,653.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,333,932.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,718,202.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 133,530.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,733,530.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,027,503.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,519,384.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,546,887.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,813,357.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 222,403.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,222,403.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -222,403.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,753,963.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 251,055,778.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,301,815.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超卓航科_2024年一季报资产负债表 | 超卓航科_2024年一季报利润表 |