超卓航科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 215,389,325.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,389,446.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,156,314.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 240,935,086.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,835,759.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,083,075.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,642,605.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,188,908.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 306,750,348.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,815,262.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 495,353,615.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,641,421.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,018,743.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 507,013,780.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,615,254.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 372,560,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 56,297,112.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 560,472,367.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,458,587.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,921.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,775,324.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,931,246.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,018,753.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 90,025.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,165,070.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 319,220,848.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 251,055,778.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -35,001,564.72 | |
| 资产减值准备(元) | 1,982,510.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,952,163.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,952,163.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 866,980.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,463,448.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 871,092.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,686.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,921,280.96 | |
| 财务费用(元) | 493,482.08 | |
| 投资损失(元) | -323,589.76 | |
| 递延所得税(元) | -4,353,027.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,594,121.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -758,906.26 | |
| 存货的减少(元) | -13,095,158.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,729,012.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,001,620.99 | |
| 其他(元) | 13,294,365.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 251,055,778.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 319,220,848.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,165,070.41 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 超卓航科_2023年年报资产负债表 | 超卓航科_2023年年报利润表 |