超卓航科_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,081,045.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,240,981.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,147,251.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,469,278.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,902,662.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,522,903.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,666,595.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,238,297.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,330,458.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,138,820.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 184,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 111,449.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 159,383.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 184,270,832.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,685,794.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 254,920,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 74,949,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 437,554,794.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -253,283,961.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -246,145,141.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 319,220,848.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,075,707.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超卓航科_2023年三季报资产负债表 | 超卓航科_2023年三季报利润表 |