超卓航科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,562,657.87 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 21,459.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,239,481.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,524,291.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,347,890.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,557,175.01 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 411.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,496,240.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,374,856.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,714,677.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,143,360.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,204,530.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 94,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,982.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 607,807.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,647,789.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,142,517.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,169,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,650.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 241,313,167.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,665,377.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -145,460,847.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 319,220,848.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,760,001.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,481,471.93 | |
| 资产减值准备(元) | 87,290.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,710,597.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,710,597.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 408,335.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 510,844.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 355,342.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,100,065.63 | |
| 财务费用(元) | 106,045.29 | |
| 投资损失(元) | 98,736.74 | |
| 递延所得税(元) | -1,803,983.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,786,893.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,089.52 | |
| 存货的减少(元) | -21,210,503.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,898,201.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,413,037.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 173,760,001.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 319,220,848.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -145,460,847.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超卓航科_2023年中报资产负债表 | 超卓航科_2023年中报利润表 |